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　　为什么现在收到报销款项的速度比以前慢？为什么从前无需在OA上填写收款人信息，现在甚至要将开户行具体到相关支行？近期,我时常被问及此类问题。

　　这都是因为，根据国资委整体部署，我院于3月底上线了五矿司库系统。五矿司库系统建立了资金集中管理平台，将集团各级银行账户的开立、变更、注销纳入集团统一管控，建立了跨账户、跨单位、跨层级、跨区域的“资金池”与“票据池”，实现了银行账户银企直联全覆盖，打通了数据通道，实现银行账户实时监控与票据信息的动态采集、可视监控和兑付预警，能够及时掌握资金状况和异常变化，提升了集团资金集中管控能力。五矿司库系统还具有债务融资、借款担保、供应链金融服务等多个模块功能，旨在通过合理配置资源，实现金融资源合理调度及集团内资金共享。

　　目前，我院已完成公司各账户资金（含票据）至五矿财务公司账户的归集，做到了资金应归尽归。至此，我院对外付款也从基本户（建行）变更为五矿财务公司账户。以前业务中需要使用建行网银系统对在建行有账户的私人进行批量付款，导入户名及账号即可完成该笔付款；现在通过五矿司库系统付款，每一笔款项的收款人全称、账号、开户行等具体信息都需逐字手工录入，哪怕错一位数字，款项都将支付失败。另外，以前通过三方协议由银行自动划缴的税款、水电费等相关款项，现在也需逐笔录入五矿司库系统，以达到集团对我院的司库结算率100%的要求。

　　目前五矿司库系统上线不久，仍在不断完善中，未来随着企业融资需求的不断增长和融资环境的不断变化，企业司库体系将逐步实现数据的分析和深度挖掘，为企业决策提供更加及时、准确的数据支持。

　　（财务管理部 易慧平）